国投瑞银盛煊混合A
(018698)公募混合型
1.6617
1.25%+0.0208
单位净值 [2025-09-30]
1.6617
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.00%
- 最近一季：22.72%
- 最近半年：31.35%
- 今年以来：32.23%
- 最近一年：34.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：66.17%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：周思捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2190.90 | 47.05% | 73.09% |
| 金融业 | 466.79 | 10.02% | 15.57% |
| 采矿业 | 339.66 | 7.29% | 11.33% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2508.20 | 51.26% | 88.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 160.41 | 3.28% | 5.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 159.95 | 3.27% | 5.65% |