国投瑞银盛煊混合A
(018698)公募混合型
1.6617
1.25%+0.0208
单位净值 [2025-09-30]
1.6617
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.00%
- 最近一季：22.72%
- 最近半年：31.35%
- 今年以来：32.23%
- 最近一年：34.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：66.17%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：周思捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.50 | 0.47 | 0.42 | 83.39% | 84.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 11.81% | 10.98% | 0.02 | 4.80% | 4.46% |
| 2025-03-31 | 0.50 | 0.49 | 0.45 | 89.46% | 89.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 10.47% | 10.21% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 0.50 | 0.49 | 0.43 | 84.82% | 85.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 15.01% | 14.71% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-09-30 | 0.55 | 0.51 | 0.42 | 82.16% | 75.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.23% | 8.50% | 0.09 | 8.61% | 15.85% |
| 2024-06-30 | 0.43 | 0.42 | 0.27 | 62.09% | 62.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 36.34% | 35.65% | 0.01 | 1.57% | 1.54% |
| 2024-03-31 | 0.59 | 0.59 | 0.11 | 18.32% | 18.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 72.96% | 72.80% | 0.05 | 8.72% | 8.92% |
| 2024-03-30 | 0.59 | 0.59 | 0.11 | 18.32% | 18.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 72.96% | 72.80% | 0.05 | 8.72% | 8.92% |