海富通养老目标日期2035(FOF)Y
(018700)公募FOF
0.9697
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：3.05%
- 最近一季：9.76%
- 最近半年：9.36%
- 今年以来：8.61%
- 最近一年：15.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.05%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：朱赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.08% |
| 2 |
2025-09-22 |
0.9705 |
0.9705 |
0.60% |
| 3 |
2025-09-19 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.21% |
| 4 |
2025-09-18 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.12% |
| 5 |
2025-09-17 |
0.9679 |
0.9679 |
0.46% |
| 6 |
2025-09-16 |
0.9635 |
0.9635 |
0.33% |
| 7 |
2025-09-15 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.04% |
| 8 |
2025-09-12 |
0.9607 |
0.9607 |
0.09% |
| 9 |
2025-09-11 |
0.9598 |
0.9598 |
1.45% |
| 10 |
2025-09-10 |
0.9461 |
0.9461 |
0.31% |
| 11 |
2025-09-09 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.42% |
| 12 |
2025-09-08 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.03% |
| 13 |
2025-09-05 |
0.9475 |
0.9475 |
1.65% |
| 14 |
2025-09-04 |
0.9321 |
0.9321 |
-1.70% |
| 15 |
2025-09-03 |
0.9482 |
0.9482 |
-0.17% |
| 16 |
2025-09-02 |
0.9498 |
0.9498 |
-1.03% |
| 17 |
2025-09-01 |
0.9597 |
0.9597 |
0.61% |
| 18 |
2025-08-29 |
0.9539 |
0.9539 |
0.09% |
| 19 |
2025-08-28 |
0.9530 |
0.9530 |
1.14% |
| 20 |
2025-08-27 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.48% |