中银惠利半年定期开放债券B
(018701)公募债券型
1.1338
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2178
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：-0.86%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：6.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.91%
- 成立日期：2023-06-15
- 基金经理：季宬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||