德邦优化C
(018702)公募混合型
1.2794
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2794
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：3.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.94%
- 成立日期：2023-07-04
- 基金经理：张晶 邹舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.43 | 4.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.28 | 96.72% | 97.24% | 0.05 | 1.19% | 1.00% | 0.10 | 2.09% | 1.76% |
| 2024-09-30 | 17.65 | 12.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.10 | 95.60% | 96.86% | 0.10 | 0.80% | 0.57% | 0.05 | 0.43% | 0.30% |
| 2024-06-30 | 5.43 | 5.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.69 | 87.07% | 86.44% | 0.03 | 0.48% | 0.47% | 0.36 | 5.96% | 6.64% |
| 2024-03-31 | 1.82 | 1.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.73 | 93.79% | 95.17% | 0.07 | 4.70% | 3.65% | 0.02 | 1.51% | 1.18% |
| 2024-03-30 | 1.82 | 1.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.73 | 93.79% | 95.17% | 0.07 | 4.70% | 3.65% | 0.02 | 1.51% | 1.18% |
| 2023-12-31 | 0.66 | 0.65 | 0.45 | 67.76% | 68.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 32.18% | 31.65% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-09-30 | 0.67 | 0.66 | 0.57 | 85.19% | 85.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 11.80% | 11.65% | 0.02 | 3.01% | 2.97% |