财通鼎欣量化选股18个月定开混合
(018705)公募混合型
1.1296
1.24%+0.0140
单位净值 [2025-09-30]
1.1296
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.00%
- 最近一季：5.65%
- 最近半年：6.08%
- 今年以来：11.55%
- 最近一年：8.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.96%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：朱海东 郭欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通
基本信息
| 基金简称 | 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 | 基金全称 | 财通鼎欣量化选股18个月定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018705 | 成立日期 | 2024-02-06 |
| 基金总份额(亿份) | 4.82亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 6.18亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 财通基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 朱海东 郭欣 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证500指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25% | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券(含分离交易的可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素,通过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况比较分析,对各主要投资品种市场的未来发展趋势进行研判,根据判断结果进行资产配置及组合的构建,确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态调整各资产类别的投资比例,在控制投资组合整体风险基础上力争提高收益。 本基金进行综合分析的各项指标和因素主要包括:基本面分析方面主要包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面分析方面主要包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等各项货币政策,财政支出总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策;金融市场分析方面主要包括市场投资者参与度、市场资金供求变化、市场估值水平等。 股票投资策略 本基金主要通过定量投资模型,选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金利用多因子选股模型进行选股。多因子选股模型认为每只股票所获得的收益都源于其对各种因子(包括价值、质量、成长、事件驱动、市场等大类)的暴露,以及其本身的特定风险。对于因子的选取,我们重点关注因子的稳定性、解释性、统计显著性,并保证因子有经济学上的意义,并且彼此之间没有强共线性。特别的,本基金将侧重从基本面投资角度出发,重点关注质量、成长等反映公司基本面信息的核心因子(比如总资产收益率、净资产收益率、主营业务增长率、净利润增长率等),优选具备核心成长潜力的上市公司。通过对股票在每类因子上进行打分,并按照一定的权重加权,可得到股票的综合得分,综合得分越高说明其预期回报越高。 在此基础上,本基金将增加约束条件以合理控制行业风险、个股风险和风格风险等,比如控制行业集中度以避免过度集中投资于某一个或几个行业,控制个股集中度以分散持仓,控制组合相对业绩基准的跟踪误差,另外还将考虑换手率约束和交易成本等因素,最后以最大化经风险调整后的投资组合预期超额收益为目标进行投资组合优化,确定个股投资权重。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益特征的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,在符合本基金投资目标的前提下,依照相关法律法规和监管要求制定相关投资策略。 开放期投资策略 本基金在临近开放期和开放期内将重点关注基金资产的流动性和变现能力,分散投资,做好流动性管理以应对开放期投资者的赎回需求。 | ||