兴银先进制造智选混合发起C
(018707)公募混合型
1.4028
0.78%+0.0110
单位净值 [2025-09-30]
1.4028
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.06%
- 最近一季：26.55%
- 最近半年：27.42%
- 今年以来：34.70%
- 最近一年：31.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.32%
- 成立日期：2024-05-15
- 基金经理：罗怡达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 78.93% | 78.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 21.07% | 21.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 81.43% | 81.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 18.57% | 18.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 81.15% | 81.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 18.85% | 18.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 64.10% | 64.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 35.90% | 35.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |