交银悦信精选混合A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01801	信达生物	9.82%	18.90	1351.29	11.89%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	8.16%	2.45	1123.84	9.89%	0.00 (新增)
3	000423	东阿阿胶	6.72%	17.70	925.71	8.15%	0.00 (新增)
4	06990	科伦博泰生物-B	4.53%	2.09	623.64	5.49%	0.00 (新增)
5	605499	东鹏饮料	3.44%	1.51	473.27	4.17%	0.00 (新增)
6	03692	翰森制药	3.19%	16.20	439.51	3.87%	0.00 (新增)
7	01530	三生制药	3.06%	19.55	421.65	3.71%	0.00 (新增)
8	002352	顺丰控股	2.88%	8.12	395.93	3.48%	0.00 (新增)
9	603983	丸美生物	2.85%	9.30	391.81	3.45%	0.00 (新增)
10	601899	紫金矿业	2.83%	19.97	389.42	3.43%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01801	信达生物	9.82%	18.90	1351.29	11.89%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	8.16%	2.45	1123.84	9.89%	0.00 (新增)
3	000423	东阿阿胶	6.72%	17.70	925.71	8.15%	0.00 (新增)
4	06990	科伦博泰生物-B	4.53%	2.09	623.64	5.49%	0.00 (新增)
5	605499	东鹏饮料	3.44%	1.51	473.27	4.17%	0.00 (新增)
6	03692	翰森制药	3.19%	16.20	439.51	3.87%	0.00 (新增)
7	01530	三生制药	3.06%	19.55	421.65	3.71%	0.00 (新增)
8	002352	顺丰控股	2.88%	8.12	395.93	3.48%	0.00 (新增)
9	603983	丸美生物	2.85%	9.30	391.81	3.45%	0.00 (新增)
10	601899	紫金矿业	2.83%	19.97	389.42	3.43%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.58%	4.26	1953.83	11.65%	-1.96 (-31.51%)
2	000423	东阿阿胶	5.72%	19.30	1166.68	6.96%	2.34 (13.80%)
3	02367	巨子生物	5.66%	17.76	1154.64	6.89%	-2.34 (-11.64%)
4	300750	宁德时代	5.44%	4.39	1110.41	6.62%	-0.55 (-11.13%)
5	06990	科伦博泰生物-B	5.00%	3.80	1019.76	6.08%	-0.76 (-16.67%)
6	09988	阿里巴巴-W	4.39%	7.59	896.55	5.35%	7.59 (100.00%)
7	000729	燕京啤酒	3.00%	49.99	612.38	3.65%	49.99 (100.00%)
8	300627	华测导航	2.74%	13.50	558.23	3.33%	-6.29 (-31.78%)
9	300679	电连技术	2.73%	9.81	557.89	3.33%	9.81 (100.00%)
10	000807	云铝股份	2.72%	32.00	554.88	3.31%	32.00 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.58%	4.26	1953.83	11.65%	-1.96 (-31.51%)
2	000423	东阿阿胶	5.72%	19.30	1166.68	6.96%	2.34 (13.80%)
3	02367	巨子生物	5.66%	17.76	1154.64	6.89%	-2.34 (-11.64%)
4	300750	宁德时代	5.44%	4.39	1110.41	6.62%	-0.55 (-11.13%)
5	06990	科伦博泰生物-B	5.00%	3.80	1019.76	6.08%	-0.76 (-16.67%)
6	09988	阿里巴巴-W	4.39%	7.59	896.55	5.35%	7.59 (100.00%)
7	000729	燕京啤酒	3.00%	49.99	612.38	3.65%	49.99 (100.00%)
8	300627	华测导航	2.74%	13.50	558.23	3.33%	-6.29 (-31.78%)
9	300679	电连技术	2.73%	9.81	557.89	3.33%	9.81 (100.00%)
10	000807	云铝股份	2.72%	32.00	554.88	3.31%	32.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.72%	6.22	2401.91	12.06%	-0.03 (-0.48%)
2	300750	宁德时代	5.32%	4.94	1314.04	6.60%	1.06 (27.32%)
3	300979	华利集团	4.57%	14.36	1129.41	5.67%	1.04 (7.81%)
4	000423	东阿阿胶	4.31%	16.96	1063.73	5.34%	2.33 (15.93%)
5	02367	巨子生物	3.76%	20.10	928.81	4.67%	-0.76 (-3.64%)
6	03690	美团-W	3.71%	6.52	915.93	4.60%	0.93 (16.64%)
7	01288	农业银行	3.54%	213.10	874.21	4.39%	213.10 (100.00%)
8	300627	华测导航	3.35%	19.79	827.22	4.16%	-3.21 (-13.96%)
9	605499	东鹏饮料	2.88%	2.87	712.51	3.58%	2.87 (100.00%)
10	06990	科伦博泰生物-B	2.79%	4.56	689.57	3.46%	-1.20 (-20.83%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.72%	6.22	2401.91	12.06%	-0.03 (-0.48%)
2	300750	宁德时代	5.32%	4.94	1314.04	6.60%	1.06 (27.32%)
3	300979	华利集团	4.57%	14.36	1129.41	5.67%	1.04 (7.81%)
4	000423	东阿阿胶	4.31%	16.96	1063.73	5.34%	2.33 (15.93%)
5	02367	巨子生物	3.76%	20.10	928.81	4.67%	-0.76 (-3.64%)
6	03690	美团-W	3.71%	6.52	915.93	4.60%	0.93 (16.64%)
7	01288	农业银行	3.54%	213.10	874.21	4.39%	213.10 (100.00%)
8	300627	华测导航	3.35%	19.79	827.22	4.16%	-3.21 (-13.96%)
9	605499	东鹏饮料	2.88%	2.87	712.51	3.58%	2.87 (100.00%)
10	06990	科伦博泰生物-B	2.79%	4.56	689.57	3.46%	-1.20 (-20.83%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.96%	6.25	2505.85	10.92%	0.54 (9.46%)
2	603882	金域医学	4.00%	30.25	1117.43	4.87%	-8.79 (-22.52%)
3	300760	迈瑞医疗	3.63%	3.46	1014.07	4.42%	-2.56 (-42.47%)
4	300979	华利集团	3.52%	13.32	984.48	4.29%	1.07 (8.73%)
5	300750	宁德时代	3.49%	3.88	977.33	4.26%	3.88 (100.00%)
6	02367	巨子生物	3.43%	20.86	958.44	4.18%	-0.26 (-1.23%)
7	06990	科伦博泰生物-B	3.42%	5.76	955.23	4.16%	1.40 (32.11%)
8	000423	东阿阿胶	3.23%	14.63	902.67	3.93%	12.36 (544.49%)
9	03690	美团-W	3.10%	5.59	867.05	3.78%	1.24 (28.51%)
10	300627	华测导航	2.92%	23.00	815.58	3.56%	23.00 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.96%	6.25	2505.85	10.92%	0.54 (9.46%)
2	603882	金域医学	4.00%	30.25	1117.43	4.87%	-8.79 (-22.52%)
3	300760	迈瑞医疗	3.63%	3.46	1014.07	4.42%	-2.56 (-42.47%)
4	300979	华利集团	3.52%	13.32	984.48	4.29%	1.07 (8.73%)
5	300750	宁德时代	3.49%	3.88	977.33	4.26%	3.88 (100.00%)
6	02367	巨子生物	3.43%	20.86	958.44	4.18%	-0.26 (-1.23%)
7	06990	科伦博泰生物-B	3.42%	5.76	955.23	4.16%	1.40 (32.11%)
8	000423	东阿阿胶	3.23%	14.63	902.67	3.93%	12.36 (544.49%)
9	03690	美团-W	3.10%	5.59	867.05	3.78%	1.24 (28.51%)
10	300627	华测导航	2.92%	23.00	815.58	3.56%	23.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.90%	5.71	1940.73	9.42%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	6.90%	5.71	1940.73	9.42%	新增
3	300760	迈瑞医疗	6.22%	6.02	1750.11	8.50%	-2.08 (-34.57%)
4	603882	金域医学	3.77%	39.04	1061.50	5.15%	-2.40 (-6.15%)
5	000596	古井贡酒	3.58%	4.78	1008.91	4.90%	新增
6	02367	巨子生物	3.14%	21.12	883.80	4.29%	0.00 (新增)
7	02367	巨子生物	3.14%	21.12	883.80	4.29%	新增
8	300979	华利集团	2.65%	12.25	745.41	3.62%	新增
9	600529	山东药玻	2.35%	26.13	662.13	3.22%	2.30 (8.80%)
10	06990	科伦博泰生物-B	2.34%	4.36	659.77	3.20%	0.00 (新增)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.90%	5.71	1940.73	9.42%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	6.90%	5.71	1940.73	9.42%	新增
3	300760	迈瑞医疗	6.22%	6.02	1750.11	8.50%	-2.08 (-34.57%)
4	603882	金域医学	3.77%	39.04	1061.50	5.15%	-2.40 (-6.15%)
5	000596	古井贡酒	3.58%	4.78	1008.91	4.90%	新增
6	02367	巨子生物	3.14%	21.12	883.80	4.29%	0.00 (新增)
7	02367	巨子生物	3.14%	21.12	883.80	4.29%	新增
8	300979	华利集团	2.65%	12.25	745.41	3.62%	新增
9	600529	山东药玻	2.35%	26.13	662.13	3.22%	2.30 (8.80%)
10	06990	科伦博泰生物-B	2.34%	4.36	659.77	3.20%	0.00 (新增)
11	06990	科伦博泰生物-B	2.34%	4.36	659.77	3.20%	---
12	603605	珀莱雅	2.32%	5.89	653.73	3.17%	---
13	000915	华特达因	2.27%	21.16	638.19	3.10%	---
14	002422	科伦药业	2.16%	20.03	607.51	2.95%	---
15	600809	山西汾酒	2.14%	2.86	603.12	2.93%	---
16	002223	鱼跃医疗	2.12%	15.90	597.84	2.90%	---
17	601567	三星医疗	2.09%	16.79	587.65	2.85%	---
18	301498	乖宝宠物	2.07%	10.81	581.58	2.82%	---
19	00762	中国联通	2.00%	86.20	564.09	2.74%	---
20	600519	贵州茅台	1.98%	0.38	557.61	2.71%	---
21	600690	海尔智家	1.98%	19.66	557.95	2.71%	---
22	000333	美的集团	1.96%	8.54	550.83	2.67%	---
23	01070	TCL电子	1.92%	93.50	539.32	2.62%	---
24	03690	美团-W	1.57%	4.35	441.08	2.14%	---
25	688169	石头科技	1.43%	1.03	403.36	1.96%	---
26	605499	东鹏饮料	1.40%	1.83	394.82	1.92%	---
27	002003	伟星股份	1.36%	30.50	382.77	1.86%	---
28	000651	格力电器	1.35%	9.68	379.65	1.84%	---
29	00019	太古股份公司A	1.26%	5.65	355.81	1.73%	---
30	06078	海吉亚医疗	1.24%	13.62	349.92	1.70%	---
31	600398	海澜之家	1.08%	33.03	305.20	1.48%	---
32	605368	蓝天燃气	1.07%	22.15	302.13	1.47%	---
33	00220	统一企业中国	1.02%	44.00	286.33	1.39%	---
34	000568	泸州老窖	0.88%	1.72	247.41	1.20%	---
35	01368	特步国际	0.67%	42.80	187.89	0.91%	---
36	603658	安图生物	0.65%	3.96	182.44	0.89%	---
37	688016	心脉医疗	0.54%	1.56	152.69	0.74%	---
38	000423	东阿阿胶	0.50%	2.27	142.10	0.69%	---
39	00995	安徽皖通高速公路	0.47%	15.40	131.42	0.64%	---
40	603193	润本股份	0.37%	5.59	102.87	0.50%	---
41	09688	再鼎医药	0.24%	5.48	67.02	0.33%	---
42	06690	海尔智家	0.05%	0.54	12.86	0.06%	---
43	688692	达梦数据	0.01%	0.01	1.91	0.01%	---
44	603350	安乃达	0.01%	0.11	2.16	0.01%	---
45	603285	键邦股份	0.01%	0.13	2.40	0.01%	---
46	301587	中瑞股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
47	603344	星德胜	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
48	000888	峨眉山A	0.00%	0.08	0.87	0.00%	---
49	001389	广合科技	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
50	603381	永臻股份	0.00%	0.01	0.27	0.00%	---
51	301392	汇成真空	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
52	301580	爱迪特	0.00%	0.02	1.12	0.01%	---
53	301539	宏鑫科技	0.00%	0.04	0.72	0.00%	---
54	301565	中仑新材	0.00%	0.07	1.33	0.01%	---
55	688691	灿芯股份	0.00%	0.02	1.05	0.01%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603882	金域医学	7.20%	41.44	2331.41	11.63%	19.22 (46.38%)
2	300760	迈瑞医疗	7.04%	8.10	2278.70	11.37%	-1.83 (-22.60%)
3	002422	科伦药业	4.45%	47.17	1441.04	7.19%	3.17 (6.72%)
4	000568	泸州老窖	2.83%	4.95	914.50	4.56%	新增
5	600529	山东药玻	2.13%	23.83	688.21	3.43%	-2.71 (-11.37%)
6	000423	东阿阿胶	2.11%	11.08	681.64	3.40%	-5.93 (-53.52%)
7	002444	巨星科技	1.92%	24.61	620.91	3.10%	新增
8	002003	伟星股份	1.89%	58.33	611.88	3.05%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603882	金域医学	7.20%	41.44	2331.41	11.63%	19.22 (46.38%)
2	300760	迈瑞医疗	7.04%	8.10	2278.70	11.37%	-1.83 (-22.60%)
3	002422	科伦药业	4.45%	47.17	1441.04	7.19%	3.17 (6.72%)
4	000568	泸州老窖	2.83%	4.95	914.50	4.56%	新增
5	600529	山东药玻	2.13%	23.83	688.21	3.43%	-2.71 (-11.37%)
6	000423	东阿阿胶	2.11%	11.08	681.64	3.40%	-5.93 (-53.52%)
7	002444	巨星科技	1.92%	24.61	620.91	3.10%	新增
8	002003	伟星股份	1.89%	58.33	611.88	3.05%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603259	药明康德	7.84%	45.22	3290.21	16.35%	---
2	300760	迈瑞医疗	6.87%	9.93	2884.50	14.34%	---
3	600161	天坛生物	4.58%	62.18	1923.85	9.56%	---
4	603882	金域医学	3.31%	22.22	1390.31	6.91%	---
5	002422	科伦药业	3.05%	44.00	1278.20	6.35%	---
6	03692	翰森制药	2.38%	69.80	996.89	4.95%	---
7	000423	东阿阿胶	2.00%	17.01	838.93	4.17%	---
8	300633	开立医疗	1.89%	16.79	794.23	3.95%	---
9	00013	和黄医药	1.75%	28.25	734.74	3.65%	---
10	600529	山东药玻	1.62%	26.54	679.42	3.38%	---

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603259	药明康德	7.84%	45.22	3290.21	16.35%	---
2	300760	迈瑞医疗	6.87%	9.93	2884.50	14.34%	---
3	600161	天坛生物	4.58%	62.18	1923.85	9.56%	---
4	603882	金域医学	3.31%	22.22	1390.31	6.91%	---
5	002422	科伦药业	3.05%	44.00	1278.20	6.35%	---
6	03692	翰森制药	2.38%	69.80	996.89	4.95%	---
7	000423	东阿阿胶	2.00%	17.01	838.93	4.17%	---
8	300633	开立医疗	1.89%	16.79	794.23	3.95%	---
9	00013	和黄医药	1.75%	28.25	734.74	3.65%	---
10	600529	山东药玻	1.62%	26.54	679.42	3.38%	---
11	01801	信达生物	1.60%	17.30	670.22	3.33%	---
12	01024	快手-W	1.59%	13.92	667.94	3.32%	---
13	01548	金斯瑞生物科技	1.46%	34.00	611.92	3.04%	---
14	00700	腾讯控股	1.23%	1.94	516.17	2.57%	---
15	002252	上海莱士	1.18%	62.06	496.48	2.47%	---
16	688617	惠泰医疗	1.13%	1.22	473.93	2.36%	---
17	300244	迪安诊断	1.09%	19.28	459.06	2.28%	---
18	02359	药明康德	0.77%	4.51	324.72	1.61%	---
19	000963	华东医药	0.70%	7.12	295.20	1.47%	---
20	300601	康泰生物	0.64%	9.83	266.88	1.33%	---
21	002432	九安医疗	0.50%	5.54	208.69	1.04%	---
22	01521	方达控股	0.35%	70.40	148.01	0.74%	---
23	02162	康诺亚-B	0.29%	2.75	122.36	0.61%	---
24	06078	海吉亚医疗	0.11%	1.50	47.98	0.24%	---
25	000888	峨眉山A	0.00%	0.08	0.71	0.00%	---

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