交银悦信精选混合A
(018708)公募混合型
1.2815
1.64%+0.0210
单位净值 [2025-09-30]
1.2815
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.30%
- 最近一季：24.65%
- 最近半年：27.78%
- 今年以来：36.05%
- 最近一年：32.91%
- 最近两年：27.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：28.15%
- 成立日期：2023-09-06
- 基金经理：楼慧源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.41 | 1.38 | 1.14 | 79.89% | 80.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 19.98% | 19.47% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |
| 2025-03-31 | 2.05 | 2.04 | 1.68 | 81.79% | 81.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 17.56% | 17.49% | 0.01 | 0.65% | 0.65% |
| 2024-12-31 | 2.48 | 2.47 | 1.99 | 80.20% | 80.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 19.76% | 19.68% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 2.99 | 2.80 | 2.29 | 75.16% | 76.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 24.79% | 23.20% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2.83 | 2.81 | 2.06 | 72.63% | 72.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 27.32% | 27.18% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-03-31 | 3.26 | 3.24 | 2.00 | 61.38% | 61.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.25 | 38.53% | 38.32% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-03-30 | 3.26 | 3.24 | 2.00 | 61.38% | 61.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.25 | 38.53% | 38.32% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 4.23 | 4.20 | 2.01 | 47.17% | 47.58% | 0.08 | 1.97% | 1.95% | 2.13 | 50.66% | 50.27% | 0.01 | 0.20% | 0.20% |