鹏华沪深港新兴成长混合C
(018710)公募混合型
1.4078
-0.46%-0.0065
单位净值 [2025-09-30]
1.4078
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：17.06%
- 最近一季：34.24%
- 最近半年：26.32%
- 今年以来：65.35%
- 最近一年：75.12%
- 最近两年：55.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：40.78%
- 成立日期：2023-06-27
- 基金经理：闫思倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 11.46 | 11.36 | 10.76 | 93.87% | 93.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 5.87% | 5.82% | 0.03 | 0.26% | 0.26% |
| 2025-03-31 | 11.74 | 11.49 | 10.89 | 92.55% | 92.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 5.86% | 5.74% | 0.18 | 1.59% | 1.55% |
| 2024-12-31 | 13.24 | 12.93 | 12.05 | 90.82% | 91.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.92 | 7.12% | 6.96% | 0.27 | 2.06% | 2.02% |
| 2024-09-30 | 14.11 | 13.96 | 13.14 | 93.06% | 93.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 5.22% | 5.17% | 0.24 | 1.72% | 1.70% |
| 2024-06-30 | 15.89 | 15.39 | 14.23 | 89.22% | 89.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.42 | 9.20% | 8.91% | 0.24 | 1.58% | 1.53% |
| 2024-03-31 | 16.35 | 16.17 | 15.30 | 93.55% | 93.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.98 | 6.04% | 5.98% | 0.07 | 0.41% | 0.40% |
| 2024-03-30 | 16.35 | 16.17 | 15.30 | 93.55% | 93.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.98 | 6.04% | 5.98% | 0.07 | 0.41% | 0.40% |
| 2023-12-31 | 28.44 | 28.12 | 26.49 | 93.05% | 93.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.91 | 6.81% | 6.73% | 0.04 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-09-30 | 26.27 | 26.06 | 24.55 | 93.38% | 93.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.51 | 5.78% | 5.74% | 0.22 | 0.84% | 0.83% |
| 2023-06-30 | 33.73 | 33.65 | 30.88 | 91.51% | 91.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.84 | 8.45% | 8.43% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |