华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A
(018711)公募FOF
1.0792
-0.09%-0.0010
单位净值 [2025-09-23]
1.0792
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：3.03%
- 今年以来：3.52%
- 最近一年：7.75%
- 最近两年：7.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.92%
- 成立日期：2023-08-15
- 基金经理：窦小曼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.0792 | 1.0792 | -0.09% |
| 2025-09-22 | 1.0802 | 1.0802 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0801 | 1.0801 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0802 | 1.0802 | -0.21% |
| 2025-09-17 | 1.0825 | 1.0825 | 0.09% |
| 2025-09-16 | 1.0815 | 1.0815 | 0.05% |
| 2025-09-15 | 1.0810 | 1.0810 | 0.02% |
| 2025-09-12 | 1.0808 | 1.0808 | 0.02% |
| 2025-09-11 | 1.0806 | 1.0806 | 0.09% |
| 2025-09-10 | 1.0796 | 1.0796 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.66亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.58亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.27亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.18亿份 | 3588 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理变更的公告 |
| 2025-07-29 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加北京新浪仓石基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、基金定投业务的通知 |
| 2025-07-25 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-17 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加华宝证券股份有限公司为部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知 |
| 2025-07-01 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-27 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书2025年第1号 |
| 2025-06-21 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-18 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-13 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加北京度小满基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2025-06-10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 |
| 2025-06-04 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 |
| 2025-04-29 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-04-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-09 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-04-07 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-03-31 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |