华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A
(018711)公募FOF
1.0792
-0.09%-0.0010
单位净值 [2025-09-23]
1.0792
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：3.03%
- 今年以来：3.52%
- 最近一年：7.75%
- 最近两年：7.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.92%
- 成立日期：2023-08-15
- 基金经理：窦小曼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1198.67 | 3.72% | 100.00% |