华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A

(018711)公募FOF
+添加自选
1.0792 -0.09%-0.0010
单位净值 [2025-09-23]
1.0792
累计净值 [2025-09-23]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：1.76%
  • 最近半年：3.03%
  • 今年以来：3.52%
  • 最近一年：7.75%
  • 最近两年：7.95%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.92%
  • 成立日期：2023-08-15
  • 基金经理：窦小曼
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.18亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.64亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华泰柏瑞
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000694 鑫元鸿利A 18.75% 1024.56 1154.68 700.00 (-4.31%)
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 17.50% 985.10 1077.80 684.52 (-3.82%)
3 270048 广发纯债债券A 14.31% 702.56 881.23 383.42 (-4.04%)
4 006985 兴全恒裕债券A 13.22% 699.11 813.98 400.00 (-3.73%)
5 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 3.97% 142.90 244.64 新增
6 000628 大成高鑫股票A 3.66% 49.89 225.45 54.40 (-0.12%)
7 006567 中泰星元灵活配置混合A 3.45% 80.00 212.14 90.00 (0.06%)
8 518880 华安黄金易ETF 3.26% 33.82 200.48 新增
9 016313 富国研究精选灵活配置混合C 2.43% 58.33 149.85 75.00 (0.33%)
10 000979 景顺长城沪港深精选股票A 2.29% 62.76 141.03 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000694 鑫元鸿利A 14.44% 1724.56 1912.71 -336.53 (-9.67%)
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 13.68% 1669.62 1811.71 705.33 (-5.64%)
3 009953 华泰柏瑞锦乾债券 13.03% 1603.69 1726.05 新增
4 270048 广发纯债债券A 10.27% 1085.99 1359.76 新增
5 006985 兴全恒裕债券A 9.49% 1099.11 1256.73 新增
6 511010 国泰上证5年期国债ETF 5.23% 5.02 691.98 新增
7 513500 博时标普500ETF(QDII) 4.08% 283.37 540.67 新增
8 000628 大成高鑫股票A 3.54% 104.29 468.15 60.00 (-1.45%)
9 006567 中泰星元灵活配置混合A 3.51% 170.00 464.30 90.39 (-1.54%)
10 016313 富国研究精选灵活配置混合C 2.76% 133.33 366.12 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000186 华泰柏瑞季季红债券A 8.04% 2374.96 2594.88 -12.05 (-0.08%)
2 003591 华泰柏瑞享利混合A 8.04% 1762.30 2592.70 0.00 (0.01%)
3 008864 鑫元中短债A 7.99% 2232.45 2576.70 0.00 (-0.01%)
4 005079 兴银鑫日享短债A 7.99% 2304.53 2577.39 0.00 (-0.01%)
5 009093 华泰柏瑞鸿利中短债债券A 7.92% 2300.33 2556.36 0.00 (0.01%)
6 511360 海富通中证短融ETF 7.50% 22.00 2420.24 4.98 (1.72%)
7 006545 兴银中短债A 6.36% 1692.97 2051.70 0.00 (-0.01%)
8 000191 富国信用债债券A/B 5.14% 1285.27 1658.12 0.00 (-0.03%)
9 050027 博时信用债纯债债券A 5.14% 1452.83 1658.55 -8.43 (-0.02%)
10 000694 鑫元鸿利A 4.77% 1388.03 1538.21 0.00 (-0.04%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511360 海富通中证短融ETF 9.22% 26.98 2951.15 -2.52 (-0.79%)
2 003591 华泰柏瑞享利混合A 8.05% 1762.30 2576.48 0.00 (-0.15%)
3 005079 兴银鑫日享短债A 7.98% 2304.53 2555.50 0.00 (0.04%)
4 008864 鑫元中短债A 7.98% 2232.45 2554.15 0.00 (0.04%)
5 000186 华泰柏瑞季季红债券A 7.96% 2362.91 2550.05 -32.52 (0.02%)
6 009093 华泰柏瑞鸿利中短债债券A 7.93% 2300.33 2538.88 0.00 (0.07%)
7 006545 兴银中短债A 6.35% 1692.97 2032.24 0.00 (0.03%)
8 050027 博时信用债纯债债券A 5.12% 1444.40 1637.95 -18.19 (0.00%)
9 000191 富国信用债债券A/B 5.11% 1285.27 1636.66 0.00 (0.01%)
10 000694 鑫元鸿利A 4.73% 1388.03 1513.23 新增
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