华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A
(018711)公募FOF
1.0792
-0.09%-0.0010
单位净值 [2025-09-23]
1.0792
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：3.03%
- 今年以来：3.52%
- 最近一年：7.75%
- 最近两年：7.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.92%
- 成立日期：2023-08-15
- 基金经理：窦小曼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.64 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.43% | 5.23% | 0.03 | 5.37% | 5.18% | 0.03 | 4.26% | 4.11% |
| 2024-09-30 | 1.42 | 1.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 4.87% | 4.55% | 0.04 | 3.02% | 2.82% | 0.08 | 5.76% | 5.39% |
| 2024-06-30 | 3.24 | 3.23 | 0.17 | 5.34% | 5.31% | 0.15 | 4.72% | 4.70% | 0.02 | 0.67% | 0.66% | 0.02 | 0.50% | 0.50% |
| 2024-03-31 | 3.21 | 3.20 | 0.13 | 4.05% | 4.05% | 0.15 | 4.74% | 4.73% | 0.02 | 0.55% | 0.55% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-03-30 | 3.21 | 3.20 | 0.13 | 4.05% | 4.05% | 0.15 | 4.74% | 4.73% | 0.02 | 0.55% | 0.55% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-12-31 | 3.16 | 3.16 | 0.11 | 3.49% | 3.48% | 0.15 | 4.78% | 4.77% | 0.02 | 0.73% | 0.73% | 0.01 | 0.38% | 0.39% |