浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A
(018712)公募FOF
1.0121
0.29%+0.0029
单位净值 [2024-11-19]
1.0121
累计净值 [2024-11-19]
- 最近一月：1.14%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.21%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：李子宸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021381 | 华宝量化对冲混合D | 18.57% | 129.78 | 147.54 | 新增 | |
| 2 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 17.15% | 133.25 | 136.29 | 新增 | |
| 3 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 13.53% | 106.90 | 107.48 | 新增 | |
| 4 | 006436 | 浦银安盛中短债A | 10.99% | 80.55 | 87.34 | 565.36 (8.38%) | |
| 5 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 10.84% | 0.78 | 86.15 | 新增 | |
| 6 | 013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 9.05% | 71.10 | 71.87 | 622.69 (11.01%) | |
| 7 | 510760 | 国泰上证综合交易ETF | 2.61% | 18.11 | 20.77 | 新增 | |
| 8 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1.54% | 5.48 | 12.23 | 新增 | |
| 9 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1.37% | 2.57 | 10.88 | 新增 | |
| 10 | 510500 | 南方中证500ETF | 1.36% | 1.80 | 10.79 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 20.06% | 693.79 | 722.65 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 006436 | 浦银安盛中短债A | 19.37% | 645.91 | 697.91 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 19.23% | 645.97 | 692.67 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 19.00% | 659.86 | 684.41 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 003535 | 浦银安盛日日丰B | 14.10% | 507.83 | 507.83 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 511990 | 华宝添益A | 0.00% | 0.00 | 0.01 | 0.00 (新增) | |