浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A
(018712)公募FOF
1.0121
0.29%+0.0029
单位净值 [2024-11-19]
1.0121
累计净值 [2024-11-19]
- 最近一月：1.14%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.21%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：李子宸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-09-30 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 5.10% | 5.01% | 0.00 | 3.77% | 3.71% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-06-30 | 0.39 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.06% | 4.67% | 0.04 | 11.47% | 10.59% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |