浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C

(018713)公募FOF
+添加自选
1.0095 0.29%+0.0029
单位净值 [2024-11-19]
1.0095
累计净值 [2024-11-19]
  • 最近一月：1.11%
  • 最近一季：0.27%
  • 最近半年：0.28%
  • 今年以来：0.95%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.95%
  • 成立日期：2024-02-06
  • 基金经理：李子宸
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.31亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.08亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：浦银安盛
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 021381 华宝量化对冲混合D 18.57% 129.78 147.54 新增
2 008830 海富通安益对冲混合C 17.15% 133.25 136.29 新增
3 008795 海富通阿尔法对冲混合C 13.53% 106.90 107.48 新增
4 006436 浦银安盛中短债A 10.99% 80.55 87.34 565.36 (8.38%)
5 511360 海富通中证短融ETF 10.84% 0.78 86.15 新增
6 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 9.05% 71.10 71.87 622.69 (11.01%)
7 510760 国泰上证综合交易ETF 2.61% 18.11 20.77 新增
8 159915 易方达创业板ETF 1.54% 5.48 12.23 新增
9 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 1.37% 2.57 10.88 新增
10 510500 南方中证500ETF 1.36% 1.80 10.79 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 20.06% 693.79 722.65 0.00 (新增)
2 006436 浦银安盛中短债A 19.37% 645.91 697.91 0.00 (新增)
3 007064 浦银安盛上清所优选短融A 19.23% 645.97 692.67 0.00 (新增)
4 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 19.00% 659.86 684.41 0.00 (新增)
5 003535 浦银安盛日日丰B 14.10% 507.83 507.83 0.00 (新增)
6 511990 华宝添益A 0.00% 0.00 0.01 0.00 (新增)
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