平安新鑫优选混合A
(018714)公募混合型
1.5051
0.52%+0.0078
单位净值 [2025-09-30]
1.5051
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.64%
- 最近一季：18.11%
- 最近半年：23.15%
- 今年以来：46.95%
- 最近一年：43.99%
- 最近两年：49.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：50.51%
- 成立日期：2023-08-15
- 基金经理：张晓泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.30 | 0.29 | 0.22 | 75.10% | 72.45% | 0.01 | 4.55% | 4.39% | 0.04 | 12.74% | 12.29% | 0.03 | 7.61% | 10.87% |
| 2025-03-31 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 76.57% | 75.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 18.36% | 18.23% | 0.01 | 5.07% | 5.78% |
| 2024-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 83.69% | 84.00% | 0.02 | 5.76% | 5.65% | 0.03 | 9.86% | 9.67% | 0.00 | 0.69% | 0.68% |
| 2024-09-30 | 0.69 | 0.64 | 0.57 | 80.48% | 81.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 19.49% | 18.11% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 0.63 | 0.61 | 0.52 | 81.88% | 82.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 17.46% | 16.92% | 0.00 | 0.66% | 0.64% |
| 2024-03-31 | 0.71 | 0.70 | 0.59 | 82.71% | 83.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 17.21% | 16.91% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-03-30 | 0.71 | 0.70 | 0.59 | 82.71% | 83.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 17.21% | 16.91% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 0.80 | 0.80 | 0.68 | 84.49% | 84.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 15.17% | 15.05% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |