中银证券安澈债券C
(018719)公募债券型
1.0156
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0636
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：6.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.37%
- 成立日期：2023-08-11
- 基金经理：王文华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2025-08-25 |
| 2 | 0.020000 | 2025-06-20 |
| 3 | 0.025000 | 2025-03-20 |