中银证券安澈债券C
(018719)公募债券型
1.0156
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0636
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：6.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.37%
- 成立日期：2023-08-11
- 基金经理：王文华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 27.08 | 27.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.99 | 99.67% | 99.67% | 0.09 | 0.33% | 0.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 34.73 | 26.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.71 | 92.32% | 94.17% | 2.03 | 7.68% | 5.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 24.31 | 20.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.27 | 99.83% | 99.85% | 0.04 | 0.17% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 25.57 | 20.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.55 | 99.91% | 99.92% | 0.02 | 0.09% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 25.57 | 20.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.55 | 99.91% | 99.92% | 0.02 | 0.09% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 20.15 | 20.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.48 | 96.69% | 96.69% | 0.67 | 3.31% | 3.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |