国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
(018720)公募FOF
1.0680
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.28%
- 最近一季：2.56%
- 最近半年：2.85%
- 今年以来：3.11%
- 最近一年：5.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.66%
- 成立日期：2023-08-08
- 基金经理：刘斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0680 |
1.0680 |
0.11% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.08% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0677 |
1.0677 |
0.12% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.02% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.25% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0693 |
1.0693 |
0.23% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0668 |
1.0668 |
0.10% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0657 |
1.0657 |
0.09% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0647 |
1.0647 |
0.15% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0631 |
1.0631 |
0.14% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.07% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.01% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0624 |
1.0624 |
0.07% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0617 |
1.0617 |
0.38% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.17% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0595 |
1.0595 |
0.09% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.20% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0607 |
1.0607 |
0.20% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0586 |
1.0586 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.02% |