华夏中证港股通50ETF发起式联接C
(018722)公募股票型ETF联接指数型
1.4639
0.67%+0.0098
单位净值 [2025-09-30]
1.4639
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.16%
- 最近一季：11.36%
- 最近半年：13.99%
- 今年以来：33.45%
- 最近一年：33.30%
- 最近两年：55.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：46.39%
- 成立日期：2023-07-06
- 基金经理：李俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159711 | 华夏中证港股通50ETF | 94.67% | 0.00 | 1639.41 | 0.00 (0.24%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159711 | 华夏中证港股通50ETF | 94.91% | 0.00 | 1731.27 | 0.00 (-0.86%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159711 | 华夏中证港股通50ETF | 94.05% | 0.00 | 1229.01 | 0.00 (0.55%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159711 | 华夏中证港股通50ETF | 94.60% | 0.00 | 1159.60 | 0.00 (-0.64%) | |