华夏中证港股通50ETF发起式联接C
(018722)公募股票型ETF联接指数型
1.4639
0.67%+0.0098
单位净值 [2025-09-30]
1.4639
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.16%
- 最近一季：11.36%
- 最近半年：13.99%
- 今年以来：33.45%
- 最近一年：33.30%
- 最近两年：55.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：46.39%
- 成立日期：2023-07-06
- 基金经理：李俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.26% | 5.62% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-09-30 | 0.20 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.48% | 8.84% | 0.01 | 2.93% | 2.73% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.90% | 6.08% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-03-31 | 0.13 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.65% | 6.49% | 0.00 | 1.07% | 1.05% |
| 2024-03-30 | 0.13 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.65% | 6.49% | 0.00 | 1.07% | 1.05% |
| 2023-12-31 | 0.13 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.83% | 7.60% | 0.00 | 1.18% | 1.15% |
| 2023-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 4.61% | 4.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.47% | 6.10% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |