华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期

(018723)公募债券型指数型
+添加自选
1.0171 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0171
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.18%
  • 最近半年：0.38%
  • 今年以来：0.39%
  • 最近一年：0.62%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.71%
  • 成立日期：2023-11-07
  • 基金经理：王海明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华泰保兴
发表日期 标题
2025-09-26 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年第1号）
2025-09-26 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号)
2025-08-29 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年中期报告的提示性公告
2025-08-29 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告
2025-08-21 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告
2025-07-19 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告
2025-07-19 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-10 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加山西证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告
2025-06-24 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加麦高证券有限责任公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告
2025-05-23 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加上海云湾基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告
2025-04-22 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告
2025-03-17 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加国泰君安证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告
2025-02-28 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加深圳新华信通基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告
2025-01-23 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加中国中金财富证券有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告
2025-01-22 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-22 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告
2025-01-20 泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加宜信普泽（北京）基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告
2025-01-20 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加华宝证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告
2024-12-20 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加华创证券有限责任公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告