广发匠心优选三年持有混合发起式C
(018727)公募混合型
1.3897
0.71%+0.0099
单位净值 [2025-09-30]
1.3897
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.61%
- 最近一季：31.23%
- 最近半年：33.38%
- 今年以来：38.64%
- 最近一年：35.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.97%
- 成立日期：2024-07-30
- 基金经理：李巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 90.88% | 90.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.08% | 8.07% | 0.00 | 1.04% | 1.04% |
| 2025-03-31 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 89.14% | 89.16% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.02 | 10.73% | 10.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 28.12% | 28.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 71.88% | 71.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 23.75% | 24.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 76.20% | 75.37% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |