华夏智胜新锐股票C
(018729)公募股票型
1.4199
0.52%+0.0073
单位净值 [2025-09-30]
1.4199
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.52%
- 最近一季：16.44%
- 最近半年：28.63%
- 今年以来：38.82%
- 最近一年：50.38%
- 最近两年：46.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：41.99%
- 成立日期：2023-07-07
- 基金经理：孙蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 9.04 | 8.96 | 8.45 | 93.44% | 93.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 5.91% | 5.86% | 0.06 | 0.65% | 0.65% |
| 2025-03-31 | 6.42 | 6.35 | 5.98 | 93.06% | 93.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 6.74% | 6.67% | 0.01 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 7.19 | 7.11 | 6.69 | 92.92% | 93.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 6.81% | 6.73% | 0.02 | 0.27% | 0.27% |
| 2024-09-30 | 9.80 | 9.76 | 9.21 | 93.98% | 94.00% | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 0.55 | 5.66% | 5.64% | 0.03 | 0.26% | 0.26% |
| 2024-06-30 | 9.27 | 9.24 | 8.71 | 93.87% | 93.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 6.00% | 5.98% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-03-31 | 12.68 | 12.59 | 11.87 | 93.53% | 93.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 6.26% | 6.22% | 0.03 | 0.21% | 0.20% |
| 2024-03-30 | 12.68 | 12.59 | 11.87 | 93.53% | 93.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 6.26% | 6.22% | 0.03 | 0.21% | 0.20% |
| 2023-12-31 | 15.41 | 15.35 | 14.39 | 93.36% | 93.39% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.92 | 5.98% | 5.95% | 0.09 | 0.61% | 0.61% |
| 2023-09-30 | 14.80 | 14.77 | 13.83 | 93.40% | 93.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.92 | 6.23% | 6.21% | 0.05 | 0.37% | 0.37% |