华夏招鑫鸿瑞混合A
(018730)公募混合型
2.1021
0.83%+0.0174
单位净值 [2025-09-30]
2.1021
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.77%
- 最近一季：34.41%
- 最近半年：45.90%
- 今年以来：58.51%
- 最近一年：81.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：110.21%
- 成立日期：2024-01-16
- 基金经理：钟帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12879.94 | 68.38% | 80.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2093.67 | 11.11% | 13.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 942.93 | 5.01% | 5.92% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5465.74 | 34.21% | 61.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1605.90 | 10.05% | 18.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 892.69 | 5.59% | 10.11% |
| 采矿业 | 862.64 | 5.40% | 9.77% |