华夏招鑫鸿瑞混合A
(018730)公募混合型
2.1021
0.83%+0.0174
单位净值 [2025-09-30]
2.1021
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.77%
- 最近一季：34.41%
- 最近半年：45.90%
- 今年以来：58.51%
- 最近一年：81.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：110.21%
- 成立日期：2024-01-16
- 基金经理：钟帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.97 | 1.88 | 1.72 | 86.82% | 87.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.97% | 6.66% | 0.12 | 6.21% | 5.93% |
| 2025-03-31 | 1.61 | 1.60 | 1.02 | 64.11% | 63.79% | 0.06 | 3.59% | 3.57% | 0.44 | 27.29% | 27.16% | 0.09 | 5.01% | 5.48% |
| 2024-12-31 | 1.07 | 1.05 | 0.69 | 63.70% | 64.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 35.63% | 34.99% | 0.01 | 0.67% | 0.66% |
| 2024-09-30 | 0.82 | 0.81 | 0.59 | 72.54% | 71.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 15.33% | 15.16% | 0.11 | 12.13% | 13.10% |
| 2024-06-30 | 0.75 | 0.75 | 0.52 | 69.38% | 69.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 30.50% | 30.36% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-03-31 | 0.99 | 0.99 | 0.74 | 74.65% | 74.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 25.20% | 25.02% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-03-30 | 0.99 | 0.99 | 0.74 | 74.65% | 74.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 25.20% | 25.02% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |