华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C
(018733)公募股票型ETF联接指数型
1.2045
0.27%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.2045
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：10.20%
- 最近半年：10.96%
- 今年以来：13.85%
- 最近一年：16.11%
- 最近两年：19.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.45%
- 成立日期：2023-08-17
- 基金经理：张金志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.70% | 5.65% | 0.00 | 0.48% | 0.48% |
| 2024-09-30 | 0.37 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.70% | 1.64% | 0.02 | 4.90% | 4.73% | 0.01 | 1.75% | 1.69% |
| 2024-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.30% | 5.40% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-03-31 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.06% | 5.41% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-03-30 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.06% | 5.41% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.47% | 5.44% | 0.00 | 0.22% | 0.21% |