华夏中证绿色电力ETF发起式联接A
(018734)公募股票型ETF联接指数型
1.0500
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0500
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：3.13%
- 最近半年：6.20%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：-5.23%
- 最近两年：12.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.00%
- 成立日期：2023-07-25
- 基金经理：严筱娴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.44 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.11% | 6.03% | 0.00 | 0.57% | 0.56% |
| 2024-09-30 | 0.50 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.30% | 5.96% | 0.02 | 4.23% | 4.00% |
| 2024-06-30 | 0.61 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 10.76% | 9.84% | 0.02 | 3.61% | 3.30% |
| 2024-03-31 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.62% | 5.57% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2024-03-30 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.62% | 5.57% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2023-12-31 | 0.32 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.52% | 5.42% | 0.01 | 1.64% | 1.61% |
| 2023-09-30 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.16% | 6.08% | 0.00 | 0.59% | 0.58% |