景顺长城景颐裕利债券A
(018736)公募债券型
1.1041
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.1041
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：3.08%
- 最近半年：4.54%
- 今年以来：5.01%
- 最近一年：6.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.41%
- 成立日期：2023-11-16
- 基金经理：WANG AO 毛从容 陈莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1151.29 | 5.11% | 64.03% |
| 采矿业 | 400.46 | 1.78% | 22.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122.91 | 0.55% | 6.84% |
| 金融业 | 95.76 | 0.42% | 5.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.31 | 0.06% | 0.80% |
| 房地产业 | 7.31 | 0.03% | 0.41% |
| 批发和零售业 | 6.06 | 0.03% | 0.34% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 963.29 | 4.23% | 64.49% |
| 采矿业 | 387.68 | 1.70% | 25.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126.81 | 0.56% | 8.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.45 | 0.04% | 0.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.62 | 0.03% | 0.44% |
| 房地产业 | 0.94 | 0.00% | 0.06% |