景顺长城景颐裕利债券A
(018736)公募债券型
1.1041
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.1041
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：3.08%
- 最近半年：4.54%
- 今年以来：5.01%
- 最近一年：6.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.41%
- 成立日期：2023-11-16
- 基金经理：WANG AO 毛从容 陈莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.60 | 2.25 | 0.20 | 9.00% | 7.79% | 2.19 | 81.86% | 84.30% | 0.02 | 0.71% | 0.61% | 0.09 | 4.21% | 3.65% |
| 2025-03-31 | 2.33 | 2.28 | 0.17 | 5.48% | 7.48% | 2.05 | 89.83% | 87.92% | 0.04 | 1.85% | 1.81% | 0.02 | 0.72% | 0.71% |
| 2024-12-31 | 5.02 | 3.24 | 0.14 | 4.38% | 2.82% | 4.07 | 70.51% | 81.00% | 0.49 | 15.29% | 9.85% | 0.21 | 6.35% | 4.09% |
| 2024-09-30 | 2.30 | 2.04 | 0.05 | 2.63% | 2.34% | 1.54 | 75.14% | 66.74% | 0.01 | 0.51% | 0.45% | 0.44 | 9.14% | 19.29% |
| 2024-06-30 | 0.96 | 0.92 | 0.04 | 4.06% | 3.88% | 0.84 | 87.08% | 87.66% | 0.01 | 0.56% | 0.53% | 0.01 | 1.17% | 1.12% |
| 2024-03-31 | 1.66 | 1.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.60 | 95.93% | 96.43% | 0.01 | 0.48% | 0.42% | 0.05 | 3.59% | 3.15% |
| 2024-03-30 | 1.66 | 1.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.60 | 95.93% | 96.43% | 0.01 | 0.48% | 0.42% | 0.05 | 3.59% | 3.15% |