国投瑞银恒源30天持有期债券A
(018739)公募债券型
1.0273
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0623
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：3.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.27%
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：王侃 陈伟旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2025-03-24 |