国投瑞银恒源30天持有期债券A
(018739)公募债券型
1.0273
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0623
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：3.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.27%
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：王侃 陈伟旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 7.66 | 7.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.53 | 98.26% | 98.39% | 0.12 | 1.74% | 1.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 5.76 | 5.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.70 | 99.03% | 99.11% | 0.05 | 0.97% | 0.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 5.96 | 5.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.90 | 98.90% | 99.05% | 0.06 | 1.10% | 0.94% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 5.42 | 5.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.39 | 99.45% | 99.48% | 0.03 | 0.55% | 0.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 5.42 | 5.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.39 | 99.45% | 99.48% | 0.03 | 0.55% | 0.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 9.22 | 9.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.86 | 62.82% | 63.61% | 0.25 | 2.80% | 2.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |