万家集利债券发起式A
(018741)公募债券型
1.0555
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.0555
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：4.09%
- 最近半年：3.90%
- 今年以来：4.03%
- 最近一年：4.85%
- 最近两年：7.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.55%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：杨若愚 段博卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
最近两年行业配置比例图