万家集利债券发起式A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.61%	0.04	18.35	6.44%	0.00 (新增)
2	00388	香港交易所	0.51%	0.04	15.28	5.36%	0.00 (新增)
3	02015	理想汽车-W	0.32%	0.10	9.76	3.42%	0.00 (新增)
4	09926	康方生物	0.28%	0.10	8.39	2.94%	0.00 (新增)
5	600900	长江电力	0.27%	0.27	8.14	2.86%	0.00 (新增)
6	03908	中金公司	0.21%	0.40	6.46	2.27%	0.00 (新增)
7	600426	华鲁恒升	0.21%	0.30	6.50	2.28%	0.00 (新增)
8	603444	吉比特	0.20%	0.02	6.04	2.12%	0.00 (新增)
9	06881	中国银河	0.19%	0.70	5.64	1.98%	0.00 (新增)
10	00966	中国太平	0.18%	0.40	5.58	1.96%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.61%	0.04	18.35	6.44%	0.00 (新增)
2	00388	香港交易所	0.51%	0.04	15.28	5.36%	0.00 (新增)
3	02015	理想汽车-W	0.32%	0.10	9.76	3.42%	0.00 (新增)
4	09926	康方生物	0.28%	0.10	8.39	2.94%	0.00 (新增)
5	600900	长江电力	0.27%	0.27	8.14	2.86%	0.00 (新增)
6	03908	中金公司	0.21%	0.40	6.46	2.27%	0.00 (新增)
7	600426	华鲁恒升	0.21%	0.30	6.50	2.28%	0.00 (新增)
8	603444	吉比特	0.20%	0.02	6.04	2.12%	0.00 (新增)
9	06881	中国银河	0.19%	0.70	5.64	1.98%	0.00 (新增)
10	00966	中国太平	0.18%	0.40	5.58	1.96%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.36%	0.03	13.76	11.45%	0.00 (0.00%)
2	601398	工商银行	0.68%	1.00	6.89	5.73%	-0.50 (-33.33%)
3	000063	中兴通讯	0.67%	0.20	6.84	5.69%	0.20 (100.00%)
4	600426	华鲁恒升	0.65%	0.30	6.63	5.52%	0.30 (100.00%)
5	002865	钧达股份	0.59%	0.12	6.03	5.02%	0.00 (0.00%)
6	300033	同花顺	0.56%	0.02	5.71	4.75%	0.02 (100.00%)
7	02015	理想汽车-W	0.54%	0.06	5.48	4.56%	0.06 (100.00%)
8	00688	中国海外发展	0.51%	0.40	5.13	4.27%	0.40 (100.00%)
9	600048	保利发展	0.49%	0.60	4.96	4.12%	0.60 (100.00%)
10	600383	金地集团	0.45%	1.00	4.52	3.76%	1.00 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.36%	0.03	13.76	11.45%	0.00 (0.00%)
2	601398	工商银行	0.68%	1.00	6.89	5.73%	-0.50 (-33.33%)
3	000063	中兴通讯	0.67%	0.20	6.84	5.69%	0.20 (100.00%)
4	600426	华鲁恒升	0.65%	0.30	6.63	5.52%	0.30 (100.00%)
5	002865	钧达股份	0.59%	0.12	6.03	5.02%	0.00 (0.00%)
6	300033	同花顺	0.56%	0.02	5.71	4.75%	0.02 (100.00%)
7	02015	理想汽车-W	0.54%	0.06	5.48	4.56%	0.06 (100.00%)
8	00688	中国海外发展	0.51%	0.40	5.13	4.27%	0.40 (100.00%)
9	600048	保利发展	0.49%	0.60	4.96	4.12%	0.60 (100.00%)
10	600383	金地集团	0.45%	1.00	4.52	3.76%	1.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.15%	0.03	11.58	8.97%	0.00 (0.00%)
2	601398	工商银行	1.03%	1.50	10.38	8.04%	1.50 (100.00%)
3	600900	长江电力	1.02%	0.35	10.34	8.01%	0.35 (100.00%)
4	601668	中国建筑	0.89%	1.50	9.00	6.97%	1.50 (100.00%)
5	300750	宁德时代	0.79%	0.03	7.98	6.18%	0.03 (100.00%)
6	002865	钧达股份	0.61%	0.12	6.13	4.75%	0.12 (100.00%)
7	00883	中国海洋石油	0.53%	0.30	5.31	4.11%	0.30 (100.00%)
8	601939	建设银行	0.52%	0.60	5.27	4.08%	0.60 (100.00%)
9	600887	伊利股份	0.45%	0.15	4.53	3.50%	0.15 (100.00%)
10	601128	常熟银行	0.45%	0.60	4.54	3.52%	0.60 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.15%	0.03	11.58	8.97%	0.00 (0.00%)
2	601398	工商银行	1.03%	1.50	10.38	8.04%	1.50 (100.00%)
3	600900	长江电力	1.02%	0.35	10.34	8.01%	0.35 (100.00%)
4	601668	中国建筑	0.89%	1.50	9.00	6.97%	1.50 (100.00%)
5	300750	宁德时代	0.79%	0.03	7.98	6.18%	0.03 (100.00%)
6	002865	钧达股份	0.61%	0.12	6.13	4.75%	0.12 (100.00%)
7	00883	中国海洋石油	0.53%	0.30	5.31	4.11%	0.30 (100.00%)
8	601939	建设银行	0.52%	0.60	5.27	4.08%	0.60 (100.00%)
9	600887	伊利股份	0.45%	0.15	4.53	3.50%	0.15 (100.00%)
10	601128	常熟银行	0.45%	0.60	4.54	3.52%	0.60 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.20%	0.03	12.03	13.45%	0.00 (0.00%)
2	00388	香港交易所	1.17%	0.04	11.77	13.16%	0.03 (300.00%)
3	601225	陕西煤业	0.55%	0.20	5.52	6.17%	0.00 (0.00%)
4	002155	湖南黄金	0.53%	0.30	5.33	5.96%	0.30 (100.00%)
5	601138	工业富联	0.50%	0.20	5.04	5.64%	0.00 (0.00%)
6	603596	伯特利	0.49%	0.10	4.89	5.47%	0.10 (100.00%)
7	09863	零跑汽车	0.45%	0.15	4.53	5.07%	0.00 (0.00%)
8	600398	海澜之家	0.45%	0.60	4.55	5.09%	0.60 (100.00%)
9	000807	云铝股份	0.44%	0.30	4.44	4.96%	0.30 (100.00%)
10	300379	东方通	0.43%	0.30	4.33	4.85%	0.30 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.20%	0.03	12.03	13.45%	0.00 (0.00%)
2	00388	香港交易所	1.17%	0.04	11.77	13.16%	0.03 (300.00%)
3	601225	陕西煤业	0.55%	0.20	5.52	6.17%	0.00 (0.00%)
4	002155	湖南黄金	0.53%	0.30	5.33	5.96%	0.30 (100.00%)
5	601138	工业富联	0.50%	0.20	5.04	5.64%	0.00 (0.00%)
6	603596	伯特利	0.49%	0.10	4.89	5.47%	0.10 (100.00%)
7	09863	零跑汽车	0.45%	0.15	4.53	5.07%	0.00 (0.00%)
8	600398	海澜之家	0.45%	0.60	4.55	5.09%	0.60 (100.00%)
9	000807	云铝股份	0.44%	0.30	4.44	4.96%	0.30 (100.00%)
10	300379	东方通	0.43%	0.30	4.33	4.85%	0.30 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.03%	0.03	10.20	12.11%	新增
2	00700	腾讯控股	1.03%	0.03	10.20	12.11%	0.00 (新增)
3	600900	长江电力	0.87%	0.30	8.68	10.30%	新增
4	601899	紫金矿业	0.71%	0.40	7.03	8.34%	0.00 (0.00%)
5	600233	圆通速递	0.63%	0.40	6.26	7.43%	新增
6	601138	工业富联	0.55%	0.20	5.48	6.51%	新增
7	601225	陕西煤业	0.52%	0.20	5.15	6.12%	新增
8	002594	比亚迪	0.50%	0.02	5.00	5.94%	新增
9	600256	广汇能源	0.40%	0.60	4.02	4.77%	新增
10	09863	零跑汽车	0.37%	0.15	3.67	4.36%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.03%	0.03	10.20	12.11%	新增
2	00700	腾讯控股	1.03%	0.03	10.20	12.11%	0.00 (新增)
3	600900	长江电力	0.87%	0.30	8.68	10.30%	新增
4	601899	紫金矿业	0.71%	0.40	7.03	8.34%	0.00 (0.00%)
5	600233	圆通速递	0.63%	0.40	6.26	7.43%	新增
6	601138	工业富联	0.55%	0.20	5.48	6.51%	新增
7	601225	陕西煤业	0.52%	0.20	5.15	6.12%	新增
8	002594	比亚迪	0.50%	0.02	5.00	5.94%	新增
9	600256	广汇能源	0.40%	0.60	4.02	4.77%	新增
10	09863	零跑汽车	0.37%	0.15	3.67	4.36%	新增
11	09863	零跑汽车	0.37%	0.15	3.67	4.36%	---
12	300394	天孚通信	0.36%	0.04	3.54	4.20%	---
13	002371	北方华创	0.32%	0.01	3.20	3.80%	---
14	01810	小米集团-W	0.30%	0.20	3.01	3.57%	---
15	688608	恒玄科技	0.29%	0.02	2.93	3.48%	---
16	600163	中闽能源	0.24%	0.50	2.41	2.86%	---
17	601666	平煤股份	0.23%	0.20	2.24	2.66%	---
18	00388	香港交易所	0.23%	0.01	2.28	2.71%	---
19	002463	沪电股份	0.22%	0.06	2.19	2.60%	---
20	01347	华虹半导体	0.20%	0.10	2.01	2.39%	---
21	603986	兆易创新	0.19%	0.02	1.91	2.27%	---
22	600575	淮河能源	0.16%	0.40	1.56	1.85%	---
23	600546	山煤国际	0.15%	0.10	1.46	1.74%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	0.68%	0.40	6.73	7.69%	新增
2	603993	洛阳钼业	0.50%	0.60	4.99	5.70%	0.00 (0.00%)
3	603565	中谷物流	0.36%	0.40	3.54	4.04%	新增
4	600036	招商银行	0.33%	0.10	3.22	3.68%	新增
5	300394	天孚通信	0.31%	0.02	3.03	3.46%	-0.02 (-100.00%)
6	002371	北方华创	0.31%	0.01	3.06	3.49%	-0.01 (-100.00%)
7	688187	时代电气	0.29%	0.06	2.85	3.26%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	0.68%	0.40	6.73	7.69%	新增
2	603993	洛阳钼业	0.50%	0.60	4.99	5.70%	0.00 (0.00%)
3	603565	中谷物流	0.36%	0.40	3.54	4.04%	新增
4	600036	招商银行	0.33%	0.10	3.22	3.68%	新增
5	300394	天孚通信	0.31%	0.02	3.03	3.46%	-0.02 (-100.00%)
6	002371	北方华创	0.31%	0.01	3.06	3.49%	-0.01 (-100.00%)
7	688187	时代电气	0.29%	0.06	2.85	3.26%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.82%	0.03	7.98	7.03%	新增
2	002371	北方华创	0.50%	0.02	4.91	4.33%	新增
3	600985	淮北矿业	0.43%	0.25	4.16	3.66%	新增
4	301308	江波龙	0.38%	0.04	3.68	3.24%	新增
5	300394	天孚通信	0.38%	0.04	3.66	3.23%	新增
6	601111	中国国航	0.38%	0.50	3.67	3.23%	新增
7	300567	精测电子	0.36%	0.04	3.50	3.09%	新增
8	300750	宁德时代	0.33%	0.02	3.27	2.88%	新增
9	601166	兴业银行	0.33%	0.20	3.24	2.86%	新增
10	603659	璞泰来	0.32%	0.15	3.14	2.77%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.82%	0.03	7.98	7.03%	新增
2	002371	北方华创	0.50%	0.02	4.91	4.33%	新增
3	600985	淮北矿业	0.43%	0.25	4.16	3.66%	新增
4	301308	江波龙	0.38%	0.04	3.68	3.24%	新增
5	300394	天孚通信	0.38%	0.04	3.66	3.23%	新增
6	601111	中国国航	0.38%	0.50	3.67	3.23%	新增
7	300567	精测电子	0.36%	0.04	3.50	3.09%	新增
8	300750	宁德时代	0.33%	0.02	3.27	2.88%	新增
9	601166	兴业银行	0.33%	0.20	3.24	2.86%	新增
10	603659	璞泰来	0.32%	0.15	3.14	2.77%	0.00 (新增)
11	600309	万华化学	0.32%	0.04	3.07	2.71%	---
12	603993	洛阳钼业	0.32%	0.60	3.12	2.75%	---
13	600584	长电科技	0.31%	0.10	2.99	2.63%	---
14	600600	青岛啤酒	0.31%	0.04	2.99	2.63%	---
15	603369	今世缘	0.30%	0.06	2.92	2.58%	---
16	600348	华阳股份	0.30%	0.30	2.93	2.58%	---
17	601377	兴业证券	0.30%	0.50	2.94	2.59%	---
18	601628	中国人寿	0.29%	0.10	2.83	2.50%	---
19	601728	中国电信	0.28%	0.50	2.71	2.38%	---
20	688037	芯源微	0.27%	0.02	2.67	2.35%	---
21	300274	阳光电源	0.27%	0.03	2.63	2.32%	---
22	600919	江苏银行	0.27%	0.40	2.68	2.36%	---
23	600585	海螺水泥	0.23%	0.10	2.26	1.99%	---
24	600760	中航沈飞	0.22%	0.05	2.11	1.86%	---
25	601658	邮储银行	0.22%	0.50	2.17	1.92%	---
26	603501	韦尔股份	0.22%	0.02	2.13	1.88%	---
27	301312	智立方	0.22%	0.02	2.17	1.91%	---
28	301030	仕净科技	0.21%	0.05	2.08	1.84%	---
29	601225	陕西煤业	0.21%	0.10	2.09	1.84%	---
30	000568	泸州老窖	0.18%	0.01	1.79	1.58%	---
31	002410	广联达	0.18%	0.10	1.71	1.51%	---
32	601888	中国中免	0.17%	0.02	1.67	1.47%	---
33	300033	同花顺	0.16%	0.01	1.57	1.38%	---
34	000786	北新建材	0.12%	0.05	1.17	1.03%	---
35	601838	成都银行	0.12%	0.10	1.13	0.99%	---
36	002821	凯莱英	0.12%	0.01	1.16	1.02%	---
37	603806	福斯特	0.12%	0.05	1.21	1.07%	---
38	002241	歌尔股份	0.11%	0.05	1.05	0.93%	---
39	300347	泰格医药	0.11%	0.02	1.10	0.97%	---
40	002007	华兰生物	0.11%	0.05	1.11	0.97%	---
41	688685	迈信林	0.09%	0.03	0.89	0.79%	---
42	300661	圣邦股份	0.09%	0.01	0.89	0.78%	---
43	600183	生益科技	0.09%	0.05	0.92	0.81%	---
44	688011	新光光电	0.07%	0.03	0.71	0.63%	---
45	002023	海特高新	0.07%	0.08	0.73	0.64%	---
46	600031	三一重工	0.07%	0.05	0.69	0.61%	---
47	688629	华丰科技	0.07%	0.03	0.66	0.58%	---
48	601600	中国铝业	0.06%	0.10	0.56	0.50%	---
49	688511	天微电子	0.06%	0.02	0.63	0.55%	---
50	600118	中国卫星	0.05%	0.02	0.52	0.45%	---
51	002027	分众传媒	0.03%	0.05	0.32	0.28%	---
52	300759	康龙化成	0.03%	0.01	0.29	0.26%	---
53	600009	上海机场	0.03%	0.01	0.33	0.29%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688475	萤石网络	0.75%	0.15	7.30	5.66%	---
2	000625	长安汽车	0.69%	0.50	6.72	5.21%	---
3	002027	分众传媒	0.58%	0.80	5.72	4.44%	---
4	601958	金钼股份	0.57%	0.50	5.55	4.30%	---
5	600958	东方证券	0.49%	0.50	4.79	3.71%	---
6	603658	安图生物	0.47%	0.10	4.57	3.55%	---

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688475	萤石网络	0.75%	0.15	7.30	5.66%	---
2	000625	长安汽车	0.69%	0.50	6.72	5.21%	---
3	002027	分众传媒	0.58%	0.80	5.72	4.44%	---
4	601958	金钼股份	0.57%	0.50	5.55	4.30%	---
5	600958	东方证券	0.49%	0.50	4.79	3.71%	---
6	603658	安图生物	0.47%	0.10	4.57	3.55%	---

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