万家集利债券发起式C
(018742)公募债券型
1.0461
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.0461
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：4.00%
- 最近半年：3.69%
- 今年以来：3.73%
- 最近一年：4.43%
- 最近两年：7.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.61%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：杨若愚 段博卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||