易方达优选投资级信用指数发起式C
(018743)公募债券型指数型
1.0225
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0590
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.95%
- 成立日期：2023-10-25
- 基金经理：李冠霖 杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 112.72 | 112.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 106.32 | 94.32% | 94.32% | 1.54 | 1.37% | 1.37% | 1.86 | 1.65% | 1.65% |
| 2024-09-30 | 65.55 | 59.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 57.18 | 85.89% | 87.22% | 0.52 | 0.87% | 0.79% | 3.65 | 6.15% | 5.57% |
| 2024-06-30 | 54.22 | 53.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.93 | 95.74% | 95.79% | 0.11 | 0.21% | 0.21% | 0.37 | 0.69% | 0.68% |
| 2024-03-31 | 19.54 | 18.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.11 | 92.21% | 92.70% | 0.14 | 0.79% | 0.74% | 0.58 | 3.17% | 2.98% |
| 2024-03-30 | 19.54 | 18.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.11 | 92.21% | 92.70% | 0.14 | 0.79% | 0.74% | 0.58 | 3.17% | 2.98% |
| 2023-12-31 | 12.86 | 10.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.51 | 96.83% | 97.33% | 0.34 | 3.17% | 2.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |