永赢匠心增利债券A
(018746)公募债券型
1.0957
0.24%+0.0026
单位净值 [2025-09-30]
1.0957
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：3.20%
- 最近半年：4.24%
- 今年以来：3.92%
- 最近一年：5.54%
- 最近两年：9.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.57%
- 成立日期：2023-08-01
- 基金经理：刘星宇 袁旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2217.52 | 6.54% | 67.75% |
| 金融业 | 312.04 | 0.92% | 9.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 224.32 | 0.66% | 6.85% |
| 采矿业 | 193.43 | 0.57% | 5.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 156.08 | 0.46% | 4.77% |
| 房地产业 | 80.63 | 0.24% | 2.46% |
| 批发和零售业 | 29.89 | 0.09% | 0.91% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 29.77 | 0.09% | 0.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.65 | 0.06% | 0.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.71 | 0.02% | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.91 | 0.01% | 0.09% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1951.22 | 6.35% | 66.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 251.78 | 0.82% | 8.58% |
| 金融业 | 197.52 | 0.64% | 6.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144.42 | 0.47% | 4.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138.96 | 0.45% | 4.73% |
| 采矿业 | 100.41 | 0.33% | 3.42% |
| 建筑业 | 36.36 | 0.12% | 1.24% |
| 房地产业 | 33.65 | 0.11% | 1.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.61 | 0.08% | 0.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.60 | 0.07% | 0.70% |
| 租赁和商务服务业 | 13.19 | 0.04% | 0.45% |
| 卫生和社会工作 | 9.16 | 0.03% | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.52 | 0.03% | 0.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.59 | 0.01% | 0.12% |
| 批发和零售业 | 1.64 | 0.01% | 0.06% |