山西证券精选行业混合发起式A
(018750)公募混合型
1.2474
0.77%+0.0096
单位净值 [2025-09-30]
1.2474
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.15%
- 最近一季：16.33%
- 最近半年：16.10%
- 今年以来：10.96%
- 最近一年：8.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.74%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：庄波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：山证
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2474 | 1.2474 | 0.77% |
| 2025-09-29 | 1.2379 | 1.2379 | 1.97% |
| 2025-09-26 | 1.2140 | 1.2140 | -1.08% |
| 2025-09-25 | 1.2272 | 1.2272 | 0.54% |
| 2025-09-24 | 1.2206 | 1.2206 | 2.46% |
| 2025-09-23 | 1.1913 | 1.1913 | -0.20% |
| 2025-09-22 | 1.1937 | 1.1937 | 0.48% |
| 2025-09-19 | 1.1880 | 1.1880 | -0.54% |
| 2025-09-18 | 1.1944 | 1.1944 | -1.40% |
| 2025-09-17 | 1.2114 | 1.2114 | -0.23% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券精选行业混合发起式A | 4.71% | 5.15% | 16.33% | 16.10% | 8.34% | 10.96% |
| 同类型排名 | 1076/8521 | 3099/8521 | 4538/8521 | 4841/8521 | 5909/8521 | 5984/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.10亿份 | 22 |
基金经理
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庄波 上任时间：2023-12-26
庄波先生,拟任中欧聚信债券型证券投资基金基金经理,中国籍。瑞士洛桑大学金融专业硕士。历任北京瑞和信业投资有限公司研究员,中欧基金管理有限公司研究助理、研究员。现任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(自2015年3月20日起至今)、中欧永裕混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月4日起至今)、中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月1日起至今)。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-16 | 山证资管精选行业混合型发起式证券投资基金新增上海联泰基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-07-18 | 山证（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 山证资管精选行业混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-12 | 山证资管精选行业混合型发起式证券投资基金新增上海基煜基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-04-21 | 山证（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-21 | 山证资管精选行业混合型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-03 | 山证资管精选行业混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-03 | 山证资管精选行业混合型发起式证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） |
| 2025-03-03 | 山证（上海）资产管理有限公司旗下基金更新招募说明书、基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-02-28 | 山证（上海）资产管理有限公司关于变更基金管理人并修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-02-28 | 山证资管精选行业混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-28 | 山证资管精选行业混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-21 | 山西证券股份有限公司旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-21 | 山西证券精选行业混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-05 | 山西证券股份有限公司关于山西证券精选行业混合型发起式证券投资基金新增上海利得基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-11-28 | 山西证券公募基金风险评价结果 |
| 2024-10-24 | 山西证券股份有限公司旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 山西证券精选行业混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-18 | 山西证券日日添利货币市场基金及山西证券精选行业混合型发起式证券投资基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2024-10-18 | 山西证券股份有限公司山西证券精选行业混合型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024年第2号） |