山西证券精选行业混合发起式A
(018750)公募混合型
1.2474
0.77%+0.0096
单位净值 [2025-09-30]
1.2474
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.15%
- 最近一季：16.33%
- 最近半年：16.10%
- 今年以来：10.96%
- 最近一年：8.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.74%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：庄波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：山证
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 92.82% | 92.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 4.30% | 4.29% | 0.00 | 2.88% | 2.88% |
| 2025-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 92.29% | 92.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.42% | 5.41% | 0.00 | 2.29% | 2.29% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 91.28% | 91.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.72% | 6.63% | 0.00 | 2.00% | 1.98% |
| 2024-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 91.19% | 91.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.57% | 5.52% | 0.00 | 3.24% | 3.21% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 82.96% | 83.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.05% | 9.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 79.85% | 80.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 20.10% | 19.94% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-03-30 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 79.85% | 80.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 20.10% | 19.94% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |