天弘阿尔法优选混合A
(018752)公募混合型
1.3092
1.39%+0.0183
单位净值 [2025-09-30]
1.3092
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.17%
- 最近一季：21.04%
- 最近半年：25.10%
- 今年以来：32.00%
- 最近一年：24.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.92%
- 成立日期：2023-11-01
- 基金经理：刘盟盟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 71.03% | 71.33% | 0.00 | 3.81% | 3.77% | 0.01 | 9.56% | 9.46% | 0.00 | 1.37% | 1.36% |
| 2025-03-31 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 70.74% | 68.36% | 0.01 | 5.48% | 5.30% | 0.02 | 15.30% | 14.79% | 0.02 | 8.48% | 11.55% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 80.29% | 80.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 19.63% | 19.49% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-09-30 | 0.22 | 0.22 | 0.14 | 66.09% | 65.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 22.21% | 22.10% | 0.03 | 11.70% | 12.14% |
| 2024-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 74.38% | 74.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 24.92% | 24.78% | 0.00 | 0.70% | 0.69% |
| 2024-03-31 | 0.43 | 0.42 | 0.36 | 84.18% | 84.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 15.59% | 15.49% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-03-30 | 0.43 | 0.42 | 0.36 | 84.18% | 84.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 15.59% | 15.49% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |