兴业均衡优选混合A
(018754)公募混合型
1.3265
1.31%+0.0173
单位净值 [2025-09-30]
1.3265
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.61%
- 最近一季：19.73%
- 最近半年：19.76%
- 今年以来：26.97%
- 最近一年：26.30%
- 最近两年：34.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：32.65%
- 成立日期：2023-08-17
- 基金经理：刘方旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3265 | 1.3265 | 1.31% |
| 2025-09-29 | 1.3094 | 1.3094 | 1.59% |
| 2025-09-26 | 1.2889 | 1.2889 | -1.28% |
| 2025-09-25 | 1.3056 | 1.3056 | 0.54% |
| 2025-09-24 | 1.2986 | 1.2986 | 2.10% |
| 2025-09-23 | 1.2719 | 1.2719 | -0.42% |
| 2025-09-22 | 1.2773 | 1.2773 | 0.64% |
| 2025-09-19 | 1.2692 | 1.2692 | -0.20% |
| 2025-09-18 | 1.2717 | 1.2717 | -0.14% |
| 2025-09-17 | 1.2735 | 1.2735 | 1.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业均衡优选混合A | 4.29% | 5.61% | 19.73% | 19.76% | 26.30% | 26.97% |
| 同类型排名 | 1334/8521 | 2945/8521 | 3886/8521 | 4267/8521 | 3496/8521 | 3940/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.96亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2166 |
基金经理
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刘方旭 上任时间：2024-09-10
刘方旭先生:硕士学位。2003年4月至2007年6月,先后就职于上海济国投资管理有限责任公司、上海英代科斯投资管理有限责任公司、上海上东投资管理有限责任公司,担任研究员;2007年7月至2009年6月,在瑞穗投资咨询(上海)有限公司担任分析师;2009年6月至2012年5月,在中欧基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理,其中2010年担任中欧中小盘股票型证券投资基金基金经理助理,2011年担任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 兴业均衡优选混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-24 | 兴业均衡优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 兴业基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-04 | 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 |
| 2025-04-22 | 兴业均衡优选混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-27 | 兴业均衡优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-01-22 | 兴业均衡优选混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 兴业均衡优选混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-20 | 兴业均衡优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-20 | 兴业均衡优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第3号） |
| 2024-09-14 | 兴业均衡优选混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-09-13 | 兴业均衡优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-13 | 兴业均衡优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号） |
| 2024-09-12 | 兴业均衡优选混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-08-30 | 兴业均衡优选混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |