兴业均衡优选混合A
(018754)公募混合型
1.3265
1.31%+0.0173
单位净值 [2025-09-30]
1.3265
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.61%
- 最近一季：19.73%
- 最近半年：19.76%
- 今年以来：26.97%
- 最近一年：26.30%
- 最近两年：34.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：32.65%
- 成立日期：2023-08-17
- 基金经理：刘方旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.58 | 0.58 | 0.47 | 80.62% | 80.87% | 0.03 | 5.23% | 5.16% | 0.02 | 3.31% | 3.27% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |
| 2025-03-31 | 0.64 | 0.63 | 0.53 | 83.50% | 83.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 16.34% | 16.19% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-12-31 | 0.86 | 0.85 | 0.70 | 80.70% | 81.02% | 0.10 | 12.06% | 11.86% | 0.06 | 7.14% | 7.03% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |
| 2024-09-30 | 1.55 | 1.54 | 1.23 | 79.63% | 79.43% | 0.10 | 6.58% | 6.56% | 0.07 | 4.23% | 4.22% | 0.15 | 9.56% | 9.79% |
| 2024-06-30 | 1.65 | 1.59 | 1.07 | 63.91% | 65.18% | 0.11 | 6.90% | 6.65% | 0.09 | 5.96% | 5.75% | 0.02 | 1.23% | 1.20% |
| 2024-03-31 | 2.55 | 2.48 | 1.83 | 70.78% | 71.60% | 0.22 | 8.92% | 8.67% | 0.07 | 2.81% | 2.73% | 0.07 | 2.96% | 2.88% |
| 2024-03-30 | 2.55 | 2.48 | 1.83 | 70.78% | 71.60% | 0.22 | 8.92% | 8.67% | 0.07 | 2.81% | 2.73% | 0.07 | 2.96% | 2.88% |
| 2023-12-31 | 2.82 | 2.70 | 1.51 | 51.32% | 53.38% | 0.22 | 8.14% | 7.80% | 0.59 | 21.99% | 21.06% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |