兴业均衡优选混合C
(018755)公募混合型
1.3125
1.30%+0.0171
单位净值 [2025-09-30]
1.3125
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.57%
- 最近一季：19.59%
- 最近半年：19.47%
- 今年以来：26.49%
- 最近一年：25.68%
- 最近两年：32.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：31.25%
- 成立日期：2023-08-17
- 基金经理：刘方旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3056.01 | 53.00% | 64.67% |
| 金融业 | 647.06 | 11.22% | 13.69% |
| 采矿业 | 566.10 | 9.82% | 11.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218.36 | 3.79% | 4.62% |
| 租赁和商务服务业 | 177.63 | 3.08% | 3.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 60.58 | 1.05% | 1.28% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4156.37 | 65.72% | 77.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 508.48 | 8.04% | 9.52% |
| 采矿业 | 253.68 | 4.01% | 4.75% |
| 金融业 | 230.28 | 3.64% | 4.31% |
| 租赁和商务服务业 | 76.15 | 1.20% | 1.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 67.32 | 1.06% | 1.26% |
| 房地产业 | 49.72 | 0.79% | 0.93% |