睿远稳益增强30天持有债券A
(018756)公募债券型
1.1164
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1644
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.67%
- 最近一季：4.08%
- 最近半年：5.68%
- 今年以来：7.02%
- 最近一年：7.96%
- 最近两年：16.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.83%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：侯振新
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：87.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：睿远
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 87.21 | 81.74 | 13.43 | 9.73% | 15.39% | 70.12 | 85.79% | 80.41% | 1.03 | 1.27% | 1.19% | 1.20 | 1.47% | 1.38% |
| 2025-03-31 | 65.06 | 61.94 | 9.71 | 10.63% | 14.93% | 53.39 | 86.20% | 82.06% | 0.50 | 0.81% | 0.77% | 0.60 | 0.97% | 0.92% |
| 2024-12-31 | 38.70 | 32.75 | 5.77 | 17.63% | 14.92% | 31.82 | 79.01% | 82.24% | 0.22 | 0.68% | 0.58% | 0.22 | 0.68% | 0.57% |
| 2024-09-30 | 19.32 | 14.75 | 2.73 | 18.49% | 14.13% | 14.90 | 70.06% | 77.12% | 0.88 | 5.97% | 4.56% | 0.21 | 1.42% | 1.09% |
| 2024-06-30 | 19.73 | 17.23 | 2.76 | 16.00% | 13.97% | 15.50 | 75.47% | 78.58% | 0.97 | 5.64% | 4.93% | 0.08 | 0.45% | 0.39% |
| 2024-03-31 | 4.68 | 4.11 | 0.80 | 5.77% | 17.16% | 3.69 | 89.69% | 78.85% | 0.04 | 1.09% | 0.96% | 0.02 | 0.47% | 0.41% |
| 2024-03-30 | 4.68 | 4.11 | 0.80 | 5.77% | 17.16% | 3.69 | 89.69% | 78.85% | 0.04 | 1.09% | 0.96% | 0.02 | 0.47% | 0.41% |
| 2023-12-31 | 9.74 | 7.42 | 1.10 | 14.87% | 11.33% | 8.20 | 79.21% | 84.16% | 0.12 | 1.61% | 1.22% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |