山西证券汇利一年定开债A
(018758)公募债券型- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.17%
- 成立日期：2023-11-30
- 基金经理：倪伟杰 刘凌云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：山证
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0090 | 1.0315 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0088 | 1.0313 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0086 | 1.0311 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0084 | 1.0309 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0082 | 1.0307 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0080 | 1.0305 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0079 | 1.0304 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0077 | 1.0302 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0075 | 1.0300 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 1.0073 | 1.0298 | 0.00% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券汇利一年定开债A | 0.04% | 0.10% | 0.25% | 0.49% | 1.42% | 0.71% |
| 同类型排名 | 2117/7089 | 1702/7089 | 2327/7089 | 5195/7089 | 5548/7089 | 3743/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.00亿份 | 176 |
刘凌云 上任时间：2023-11-30
刘凌云女士:上海交通大学管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格。2007年6月至2013年6月任光大证券股份有限公司固定收益总部债券交易员,2013年7月,在富国基金管理有限公司任高级交易员兼研究助理;2014年8月至2015年4月任富国富钱包货币市场基金基金经理;2014年8月至2015年4月任富国天时货币市场基金基金经理。2016年8月至2017年3月起担任中欧货币市场基金基金经理;2016年8月至2017年3月担任中欧滚钱宝发起 展开∨ 收起∧
倪伟杰 上任时间：2024-07-10
倪伟杰先生:中国国籍,会计与金融学硕士,CFA,具备基金从业资格。曾任中银基金债券交易员,2022年7月至2024年6月任山西证券股份有限公司公募基金部基金经理助理,2024年7月起任山证(上海)资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2024年7月10日起任山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金、山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券中债1-3年国开行债券指数证券投资 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 山证资管汇利一年定期开放债券型证券投资基金新增北京创金启富基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-07-18 | 山证（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 山证资管汇利一年定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-21 | 山证（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-21 | 山证资管汇利一年定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-03 | 山证资管汇利一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-03 | 山证资管汇利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） |
| 2025-03-03 | 山证（上海）资产管理有限公司旗下基金更新招募说明书、基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-02-28 | 山证（上海）资产管理有限公司关于变更基金管理人并修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-02-28 | 山证资管汇利一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-28 | 合同编码:光银托管总2023QS0005山证资管汇利一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-28 | 山证（上海）资产管理有限公司山证资管汇利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-21 | 山西证券股份有限公司旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-21 | 山西证券汇利一年定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-27 | 山西证券汇利一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-27 | 山西证券股份有限公司山西证券汇利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-27 | 山西证券汇利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新（2024年第3号） |
| 2024-12-27 | 山西证券汇利一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-27 | 山西证券汇利一年定期开放债券型证券投资基金更新基金合同和招募说明书等法律文件的提示性公告 |
| 2024-12-27 | 山西证券股份有限公司关于调低山西证券汇利一年定期开放债券型证券投资基金基金管理费率并修订基金合同的公告 |