鑫元乐享90天持有债券A
(018761)公募债券型
1.0595
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0595
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：2.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.95%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：郭卉 黄轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.65 | 2.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.63 | 98.90% | 99.05% | 0.02 | 1.03% | 0.89% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-09-30 | 4.22 | 3.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.19 | 99.11% | 99.20% | 0.02 | 0.62% | 0.56% | 0.01 | 0.27% | 0.24% |
| 2024-06-30 | 3.03 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.98 | 98.44% | 98.46% | 0.03 | 0.99% | 0.98% | 0.02 | 0.57% | 0.56% |
| 2024-03-31 | 1.79 | 1.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.77 | 98.84% | 98.93% | 0.01 | 0.89% | 0.82% | 0.00 | 0.27% | 0.25% |
| 2024-03-30 | 1.79 | 1.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.77 | 98.84% | 98.93% | 0.01 | 0.89% | 0.82% | 0.00 | 0.27% | 0.25% |