汇添富稳荣回报债券发起式A
(018763)公募债券型
1.1197
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.1197
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：3.33%
- 今年以来：3.06%
- 最近一年：5.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.97%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：许一尊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.33 | 1.19 | 0.23 | 7.15% | 17.03% | 1.07 | 89.74% | 80.19% | 0.03 | 2.28% | 2.04% | 0.01 | 0.83% | 0.74% |
| 2025-03-31 | 1.20 | 1.07 | 0.18 | 16.79% | 14.89% | 0.88 | 69.59% | 73.03% | 0.04 | 3.83% | 3.40% | 0.10 | 9.79% | 8.68% |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.16 | 0.03 | 8.05% | 17.27% | 0.13 | 86.50% | 77.82% | 0.01 | 5.18% | 4.66% | 0.00 | 0.21% | 0.19% |
| 2024-09-30 | 0.19 | 0.15 | 0.03 | 19.90% | 16.06% | 0.15 | 70.81% | 76.44% | 0.01 | 5.96% | 4.81% | 0.01 | 3.33% | 2.69% |
| 2024-06-30 | 0.17 | 0.15 | 0.03 | 19.18% | 16.59% | 0.13 | 74.95% | 78.33% | 0.01 | 5.71% | 4.94% | 0.00 | 0.16% | 0.14% |
| 2024-03-31 | 0.20 | 0.17 | 0.03 | 19.18% | 16.12% | 0.15 | 74.06% | 78.20% | 0.01 | 5.39% | 4.53% | 0.00 | 1.37% | 1.15% |
| 2024-03-30 | 0.20 | 0.17 | 0.03 | 19.18% | 16.12% | 0.15 | 74.06% | 78.20% | 0.01 | 5.39% | 4.53% | 0.00 | 1.37% | 1.15% |