汇添富稳荣回报债券发起式C
(018764)公募债券型
1.1113
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.1113
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：3.12%
- 今年以来：2.76%
- 最近一年：5.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.13%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：许一尊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1324.03 | 11.11% | 58.30% |
| 金融业 | 479.51 | 4.02% | 21.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127.43 | 1.07% | 5.61% |
| 建筑业 | 91.03 | 0.76% | 4.01% |
| 采矿业 | 83.93 | 0.70% | 3.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53.72 | 0.45% | 2.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.45 | 0.24% | 1.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.96 | 0.23% | 1.23% |
| 租赁和商务服务业 | 16.74 | 0.14% | 0.74% |
| 卫生和社会工作 | 15.10 | 0.13% | 0.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.93 | 0.07% | 0.39% |
| 批发和零售业 | 5.44 | 0.05% | 0.24% |
| 房地产业 | 4.78 | 0.04% | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.15 | 0.03% | 0.18% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1033.77 | 9.68% | 57.65% |
| 金融业 | 409.74 | 3.84% | 22.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109.51 | 1.03% | 6.11% |
| 采矿业 | 63.70 | 0.60% | 3.55% |
| 批发和零售业 | 40.25 | 0.38% | 2.25% |
| 建筑业 | 38.45 | 0.36% | 2.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.89 | 0.27% | 1.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.61 | 0.23% | 1.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.69 | 0.18% | 1.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.13 | 0.10% | 0.62% |
| 房地产业 | 9.30 | 0.09% | 0.52% |
| 住宿和餐饮业 | 2.93 | 0.03% | 0.16% |
| 租赁和商务服务业 | 1.09 | 0.01% | 0.06% |